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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 1 500.00 | 7 025.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 144 159.00 | 26 121.00 | 118 038.00 | 144 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 297.00 | 66 797.00 | 77 500.00 | 144 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 381.00 | 72 766.00 | 138 616.00 | 211 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 550.00 | 167 184.00 | 374 367.00 | 541 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BT Marchandises | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BZ Autres créances | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CF Disponibilités | 262 165.00 | | 262 165.00 | 262 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 448.00 | | 367 448.00 | 367 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 998.00 | 167 184.00 | 741 814.00 | 908 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 125.00 | | | -22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 967.00 | -22 125.00 | | 164 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 155 481.00 | -12 125.00 | | 155 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 555.00 | 494 095.00 | | 340 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 737.00 | 8 897.00 | | 89 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 76 627.00 | | 75 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 729.00 | 97 872.00 | | 80 729.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 936.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 333.00 | 678 427.00 | | 586 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 814.00 | 666 302.00 | | 741 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 948.00 | 337 979.00 | | 284 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 632.00 | | 22 754.00 | 535 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 835.00 | 23 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 835.00 | 541 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 087.00 | | 22 750.00 | 477 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 020.00 | | 4.00 | 40 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 979.00 | 68 205.00 | | 98 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 335.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 814.00 | 67 870.00 | | 97 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 447.00 | 39 061.00 | 271 830.00 | 340 447.00 |
VI Groupe et associés | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
VP Divers | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 334.00 | 284 948.00 | 271 830.00 | 586 334.00 |