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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 1 165.00 | 7 360.00 | 8 525.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 136 330.00 | 13 532.00 | 122 798.00 | 136 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 824.00 | 41 054.00 | 90 770.00 | 131 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 933.00 | 43 228.00 | 165 705.00 | 208 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 632.00 | 98 979.00 | 436 653.00 | 535 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BT Marchandises | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CF Disponibilités | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 281.00 | 98 979.00 | 666 302.00 | 765 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 125.00 | | | -22 125.00 |
DL TOTAL (I) | -12 125.00 | 10 000.00 | | -12 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 095.00 | 182 678.00 | | 494 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 897.00 | 39 375.00 | | 8 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 627.00 | 76 476.00 | | 76 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 872.00 | 83 868.00 | | 97 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 453.00 | | |
EA Autres dettes | 936.00 | 807.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 427.00 | 402 657.00 | | 678 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 302.00 | 412 657.00 | | 666 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 979.00 | 269 143.00 | | 337 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 299.00 | | 251 859.00 | 308 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 144.00 | 40 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 619.00 | 8 908.00 | 535 632.00 | 15 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | 18 525.00 | 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 4 764.00 | 477 087.00 | 15 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 835.00 | | 235 140.00 | 261 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 445.00 | | 16 719.00 | 27 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 040.00 | 58 597.00 | 658.00 | 41 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 501.00 | 73.00 | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 58 096.00 | 585.00 | 40 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 973.00 | 153 526.00 | 271 775.00 | 493 973.00 |
VI Groupe et associés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 657.00 | | | 342 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 426.00 | 337 979.00 | 271 775.00 | 678 426.00 |