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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 582.00 | | 405 582.00 | 405 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 044.00 | 26 479.00 | 96 565.00 | 123 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 100.00 | 29 016.00 | 423 084.00 | 452 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 052.00 | 55 496.00 | 937 556.00 | 993 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CF Disponibilités | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 675.00 | | 195 675.00 | 195 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 727.00 | 55 496.00 | 1 133 231.00 | 1 188 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 479.00 | | | -189 479.00 |
DL TOTAL (I) | -139 479.00 | | | -139 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 437.00 | | | 810 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
EA Autres dettes | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 710.00 | | | 1 272 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 231.00 | | | 1 133 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 576.00 | | | 592 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 993 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 058.00 | 202 058.00 | | 202 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 437.00 | 130 303.00 | 540 199.00 | 810 437.00 |
VI Groupe et associés | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 895.00 | | | 874 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 712.00 | 133 386.00 | 12 326.00 | 145 712.00 |
VW T.V.A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 710.00 | 592 576.00 | 540 199.00 | 1 272 710.00 |