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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 582.00 | | 405 582.00 | 405 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 947.00 | 54 689.00 | 70 258.00 | 124 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 291.00 | 75 327.00 | 377 964.00 | 453 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 145.00 | 130 016.00 | 866 129.00 | 996 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 301 134.00 | | 301 134.00 | 301 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 361.00 | | 372 361.00 | 372 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 506.00 | 130 016.00 | 1 238 491.00 | 1 368 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 479.00 | | | -189 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 932.00 | -189 479.00 | | 99 932.00 |
DL TOTAL (I) | -39 547.00 | -139 479.00 | | -39 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 496.00 | 810 437.00 | | 925 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 768.00 | 95 828.00 | | 55 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 448.00 | 202 058.00 | | 102 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 346.00 | 150 233.00 | | 122 346.00 |
EA Autres dettes | 71 981.00 | 14 154.00 | | 71 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 038.00 | 1 272 710.00 | | 1 278 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 491.00 | 1 133 231.00 | | 1 238 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 283.00 | 592 576.00 | | 661 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 052.00 | | 3 093.00 | 993 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 582.00 | | | 405 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 144.00 | | 3 093.00 | 575 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 496.00 | 74 520.00 | | 55 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 496.00 | 74 520.00 | | 55 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 496.00 | 308 741.00 | 546 197.00 | 925 496.00 |
VI Groupe et associés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 038.00 | 661 283.00 | 546 197.00 | 1 278 038.00 |