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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 582.00 | | 405 582.00 | 405 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 947.00 | 78 086.00 | 46 861.00 | 124 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 144.00 | 122 727.00 | 335 417.00 | 458 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 998.00 | 200 813.00 | 800 186.00 | 1 000 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CF Disponibilités | 450 859.00 | | 450 859.00 | 450 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 238.00 | | 547 238.00 | 547 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 236.00 | 200 813.00 | 1 347 424.00 | 1 548 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 547.00 | -189 479.00 | | -89 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 064.00 | 99 932.00 | | 228 064.00 |
DL TOTAL (I) | 188 517.00 | -39 547.00 | | 188 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 470.00 | 925 496.00 | | 816 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 102 448.00 | | 113 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 179.00 | 122 346.00 | | 153 179.00 |
EA Autres dettes | 75 901.00 | 71 981.00 | | 75 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 907.00 | 1 278 038.00 | | 1 158 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 424.00 | 1 238 491.00 | | 1 347 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 907.00 | 661 283.00 | | 1 158 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 145.00 | | 4 853.00 | 996 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 582.00 | | | 405 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 237.00 | | 4 853.00 | 578 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 016.00 | 70 797.00 | | 130 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 016.00 | 70 797.00 | | 130 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
VB T. V. A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VC Groupe et associés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 470.00 | 816 470.00 | | 816 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 788.00 | 47 462.00 | 12 326.00 | 59 788.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 907.00 | 1 158 907.00 | | 1 158 907.00 |