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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 582.00 | | 405 582.00 | 405 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 074.00 | 100 860.00 | 24 214.00 | 125 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 265.00 | 171 708.00 | 297 557.00 | 469 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 246.00 | 272 568.00 | 739 678.00 | 1 012 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BT Marchandises | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CF Disponibilités | 434 468.00 | | 434 468.00 | 434 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 781.00 | | 504 781.00 | 504 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 028.00 | 272 568.00 | 1 244 460.00 | 1 517 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
DH Report à nouveau | | -89 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 432.00 | 228 064.00 | | 153 432.00 |
DL TOTAL (I) | 311 949.00 | 188 517.00 | | 311 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 488.00 | 816 470.00 | | 649 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 615.00 | 113 356.00 | | 74 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 138.00 | 153 179.00 | | 124 138.00 |
EA Autres dettes | 78 501.00 | 75 901.00 | | 78 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 511.00 | 1 158 907.00 | | 932 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 460.00 | 1 347 424.00 | | 1 244 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 161.00 | 1 158 907.00 | | 585 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 998.00 | | 11 248.00 | 1 000 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 582.00 | | | 405 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 090.00 | | 11 248.00 | 583 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 813.00 | 71 755.00 | | 200 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 813.00 | 71 755.00 | | 200 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 488.00 | 302 138.00 | 347 350.00 | 649 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 982.00 | | | 166 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 929.00 | 22 604.00 | 12 326.00 | 34 929.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 511.00 | 585 161.00 | 347 350.00 | 932 511.00 |