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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 038.00 | 724.00 | 13 314.00 | 14 038.00 |
AH Fonds commercial | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 837.00 | 8 186.00 | 119 651.00 | 127 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 118.00 | 1 670.00 | 37 448.00 | 39 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 252.00 | 10 579.00 | 172 672.00 | 183 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 536.00 | | 342 536.00 | 342 536.00 |
BN En cours de production de biens | 311 890.00 | | 311 890.00 | 311 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 075.00 | | 952 075.00 | 952 075.00 |
BZ Autres créances | 99 188.00 | | 99 188.00 | 99 188.00 |
CF Disponibilités | 486 092.00 | | 486 092.00 | 486 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 227.00 | | 2 249 227.00 | 2 249 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 478.00 | 10 579.00 | 2 421 899.00 | 2 432 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 997.00 | | | 324 997.00 |
DL TOTAL (I) | 524 997.00 | | | 524 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 643.00 | | | 1 200 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 758.00 | | | 493 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 508.00 | | | 160 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EA Autres dettes | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 902.00 | | | 1 896 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 899.00 | | | 2 421 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 902.00 | | | 1 896 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 758.00 | 493 758.00 | | 493 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 952 075.00 | 952 075.00 | | 952 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 643.00 | 1 200 643.00 | | 1 200 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 213.00 | 1 064 213.00 | | 1 064 213.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 902.00 | 1 896 902.00 | | 1 896 902.00 |