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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 811.00 | 29 767.00 | 17 044.00 | 46 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AP Constructions | 785 412.00 | 69 184.00 | 716 228.00 | 785 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 705.00 | 181 397.00 | 318 308.00 | 499 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 667.00 | 56 278.00 | 118 389.00 | 174 667.00 |
AX Avances et acomptes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 454.00 | 336 626.00 | 1 196 828.00 | 1 533 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 271.00 | | 201 271.00 | 201 271.00 |
BN En cours de production de biens | 852 626.00 | | 852 626.00 | 852 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 747.00 | | 687 747.00 | 687 747.00 |
BZ Autres créances | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
CF Disponibilités | 157 167.00 | | 157 167.00 | 157 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 286.00 | | 2 007 286.00 | 2 007 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 740.00 | 336 626.00 | 3 204 114.00 | 3 540 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 250.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 526 439.00 | 308 748.00 | | 526 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 301.00 | 221 442.00 | | -1 177 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 667.00 | 33 333.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | -414 195.00 | 779 772.00 | | -414 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 297.00 | 326 842.00 | | 357 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 643.00 | 1 750 643.00 | | 2 480 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 820.00 | 313 663.00 | | 409 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 384.00 | 371 157.00 | | 356 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 028.00 | | |
EA Autres dettes | 14 166.00 | 1 922.00 | | 14 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 618 310.00 | 2 842 361.00 | | 3 618 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 114.00 | 3 622 133.00 | | 3 204 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 360.00 | 2 572 121.00 | | 3 353 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 319 626.00 | 191 313.00 | 3 510 939.00 | 3 319 626.00 |
FG Production vendue services | 78 952.00 | 5 275.00 | 84 227.00 | 78 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 578.00 | 196 588.00 | 3 595 166.00 | 3 398 578.00 |
FM Production stockée | | | -52 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 454.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 334.00 | 1 116.00 | | 4 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 678.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 21 267.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 558.00 | 21 945.00 | | 26 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | 1 715.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 1 841.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 819.00 | 20 104.00 | | 25 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 121.00 | | | -24 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 663.00 | 4 487 500.00 | | 3 635 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 964.00 | 4 266 059.00 | | 4 812 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 301.00 | 221 442.00 | | -1 177 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 596.00 | | 267 407.00 | 1 275 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | 1 300.00 | 1 533 454.00 | 8 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 1 300.00 | 1 484 384.00 | 8 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 526.00 | | 267 407.00 | 1 226 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 733.00 | 194 454.00 | 561.00 | 142 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | 15 604.00 | | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 569.00 | 178 850.00 | 561.00 | 128 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 820.00 | 409 820.00 | | 409 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UX Autres créances clients | 687 747.00 | 687 747.00 | | 687 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 297.00 | 92 348.00 | 264 949.00 | 357 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 643.00 | 2 480 643.00 | | 2 480 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VP Divers | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 599.00 | 789 599.00 | | 789 599.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 310.00 | 3 353 360.00 | 264 949.00 | 3 618 310.00 |