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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 811.00 | 14 163.00 | 32 647.00 | 46 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AP Constructions | 709 984.00 | 27 447.00 | 682 536.00 | 709 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 908.00 | 77 378.00 | 310 530.00 | 387 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 385.00 | 23 744.00 | 96 640.00 | 120 385.00 |
AX Avances et acomptes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 596.00 | 142 733.00 | 1 132 864.00 | 1 275 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 939.00 | | 435 939.00 | 435 939.00 |
BN En cours de production de biens | 905 061.00 | | 905 061.00 | 905 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 118.00 | | 851 118.00 | 851 118.00 |
BZ Autres créances | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CF Disponibilités | 196 268.00 | | 196 268.00 | 196 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 270.00 | | 2 489 270.00 | 2 489 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 866.00 | 142 733.00 | 3 622 133.00 | 3 764 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 308 748.00 | | | 308 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 442.00 | 324 997.00 | | 221 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 779 772.00 | 524 997.00 | | 779 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 842.00 | 1 399.00 | | 326 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 643.00 | 1 200 643.00 | | 1 750 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 663.00 | 493 758.00 | | 313 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 157.00 | 160 508.00 | | 371 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 028.00 | 6 758.00 | | 42 028.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 22 186.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 105.00 | 11 650.00 | | 36 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 361.00 | 1 896 902.00 | | 2 842 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 133.00 | 2 421 899.00 | | 3 622 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 121.00 | 1 896 902.00 | | 2 572 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
FD Production vendue biens | 3 202 441.00 | 488 230.00 | 3 690 671.00 | 3 202 441.00 |
FG Production vendue services | 96 142.00 | 160.00 | 96 302.00 | 96 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 308.00 | 488 390.00 | 3 803 698.00 | 3 315 308.00 |
FM Production stockée | | | 593 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 156.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 200.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 945.00 | 200.00 | | 21 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 642.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 642.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 104.00 | -442.00 | | 20 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 500.00 | 2 253 035.00 | | 4 487 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 059.00 | 1 928 037.00 | | 4 266 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 442.00 | 324 997.00 | | 221 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 252.00 | | 1 153 867.00 | 183 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 522.00 | 1 275 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 486.00 | 49 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 036.00 | 1 226 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 297.00 | | 35 259.00 | 16 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 955.00 | | 1 118 607.00 | 166 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 132 438.00 | 285.00 | 10 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 13 440.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 855.00 | 118 999.00 | 285.00 | 9 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 663.00 | 313 663.00 | | 313 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 787.00 | 181 787.00 | | 181 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
UX Autres créances clients | 851 118.00 | 851 118.00 | | 851 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 486.00 | 56 246.00 | 270 240.00 | 326 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 643.00 | 1 750 643.00 | | 1 750 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 744.00 | | | 255 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 002.00 | 931 002.00 | | 931 002.00 |
VW T.V.A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 361.00 | 2 572 121.00 | 270 240.00 | 2 842 361.00 |