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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 811.00 | 44 647.00 | 2 164.00 | 46 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AP Constructions | 800 721.00 | 114 635.00 | 686 085.00 | 800 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 430.00 | 307 961.00 | 295 470.00 | 603 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 018.00 | 96 078.00 | 80 940.00 | 177 018.00 |
AX Avances et acomptes | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 686.00 | 563 320.00 | 1 109 366.00 | 1 672 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 347.00 | | 333 347.00 | 333 347.00 |
BN En cours de production de biens | 806 590.00 | | 806 590.00 | 806 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 739.00 | | 1 165 739.00 | 1 165 739.00 |
BZ Autres créances | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CF Disponibilités | 373 018.00 | | 373 018.00 | 373 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 560.00 | | 2 761 560.00 | 2 761 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 246.00 | 563 320.00 | 3 870 926.00 | 4 434 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 200 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 20 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 526 439.00 | | |
DH Report à nouveau | -862.00 | | | -862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 842.00 | -1 177 301.00 | | -9 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 789 296.00 | -414 195.00 | | 789 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 249.00 | 357 297.00 | | 265 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 764.00 | 2 480 643.00 | | 1 954 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 382.00 | 409 820.00 | | 444 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 701.00 | 356 384.00 | | 405 701.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 14 166.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 630.00 | 3 618 310.00 | | 3 081 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 926.00 | 3 204 114.00 | | 3 870 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 583.00 | 3 353 360.00 | | 2 909 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
FD Production vendue biens | 3 600 439.00 | 476 426.00 | 4 076 864.00 | 3 600 439.00 |
FG Production vendue services | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 296.00 | 476 426.00 | 4 219 721.00 | 3 743 296.00 |
FM Production stockée | | | -46 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 695.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 334.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 58.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 26 500.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 297.00 | 26 558.00 | | 18 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 297.00 | 25 819.00 | | 18 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 575.00 | 3 635 663.00 | | 4 240 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 417.00 | 4 812 964.00 | | 4 250 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 842.00 | -1 177 301.00 | | -9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 454.00 | | 163 833.00 | 1 533 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 600.00 | | 1 672 686.00 | 24 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | | 1 623 616.00 | 24 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 384.00 | | 163 833.00 | 1 484 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 626.00 | 226 695.00 | | 336 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 767.00 | 14 880.00 | | 29 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 859.00 | 211 815.00 | | 306 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 382.00 | 444 382.00 | | 444 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 739.00 | 1 165 739.00 | | 1 165 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 093.00 | 93 046.00 | 172 047.00 | 265 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 764.00 | 1 954 764.00 | | 1 954 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 153.00 | | | 92 153.00 |
VP Divers | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 956.00 | 1 241 956.00 | | 1 241 956.00 |
VW T.V.A. | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 630.00 | 2 909 583.00 | 172 047.00 | 3 081 630.00 |