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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 504.00 | 2 977.00 | 39 527.00 | 42 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 004.00 | 2 977.00 | 70 027.00 | 73 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
060 Stock marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
088 Caisse | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
110 Total général Actif | 107 657.00 | 2 977.00 | 104 680.00 | 107 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
214 Production vendue de biens – France | -64.00 | | | -64.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
252 Charges sociales | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 110.00 | | | 3 110.00 |