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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 026.00 | 20 926.00 | 60 100.00 | 81 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 526.00 | 20 926.00 | 90 600.00 | 111 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
060 Stock marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
110 Total général Actif | 225 803.00 | 20 926.00 | 204 877.00 | 225 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 178.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 558.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 447.00 | 6 610.00 | | 11 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 631.00 | 115 812.00 | | 155 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 989.00 | 3 000.00 | | 14 989.00 |
230 Autres produits | 1 357.00 | 2 415.00 | | 1 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 424.00 | 127 837.00 | | 183 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 542.00 | 4 627.00 | | 2 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | -1 161.00 | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 492.00 | 4 567.00 | | 13 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 410.00 | -854.00 | | -3 410.00 |
242 Autres charges externes. | 42 543.00 | 23 399.00 | | 42 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 2 220.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 626.00 | 34 789.00 | | 50 626.00 |
252 Charges sociales | 8 385.00 | 4 327.00 | | 8 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 127.00 | 6 625.00 | | 12 127.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 334.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 825.00 | 78 874.00 | | 130 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 599.00 | 48 963.00 | | 52 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | 2 405.00 | | 997.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | 1 336.00 | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 6 713.00 | | 5 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 178.00 | 37 959.00 | | 46 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |