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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 240.00 | 8 799.00 | 38 441.00 | 47 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 740.00 | 8 799.00 | 68 941.00 | 77 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
060 Stock marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
110 Total général Actif | 170 356.00 | 8 799.00 | 161 557.00 | 170 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 610.00 | 2 991.00 | | 6 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -64.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 812.00 | 56 504.00 | | 115 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 699.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 837.00 | 60 129.00 | | 127 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 627.00 | 3 083.00 | | 4 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 161.00 | -1 097.00 | | -1 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 567.00 | 3 488.00 | | 4 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854.00 | -1 576.00 | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 23 399.00 | 13 929.00 | | 23 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 711.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 789.00 | 15 223.00 | | 34 789.00 |
252 Charges sociales | 4 327.00 | 2 676.00 | | 4 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 625.00 | 3 086.00 | | 6 625.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 107.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 874.00 | 39 630.00 | | 78 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 963.00 | 20 500.00 | | 48 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | 710.00 | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 360.00 | 6 521.00 | | 5 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 1 923.00 | | 6 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 959.00 | 11 345.00 | | 37 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 511.00 | | | 5 511.00 |