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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 636.00 | 36 279.00 | 49 357.00 | 85 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 136.00 | 36 279.00 | 79 857.00 | 116 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
060 Stock marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
084 Disponibilités | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
110 Total général Actif | 233 329.00 | 36 279.00 | 197 050.00 | 233 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 356.00 | 11 447.00 | | 12 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 264.00 | 155 631.00 | | 177 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | 14 989.00 | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2 633.00 | 1 357.00 | | 2 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 337.00 | 183 424.00 | | 194 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 396.00 | 2 542.00 | | 2 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -776.00 | -211.00 | | -776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 998.00 | 13 492.00 | | 14 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 524.00 | -3 410.00 | | 1 524.00 |
242 Autres charges externes. | 42 380.00 | 42 543.00 | | 42 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 4 505.00 | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 020.00 | 50 626.00 | | 82 020.00 |
252 Charges sociales | 30 241.00 | 8 385.00 | | 30 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 353.00 | 12 127.00 | | 15 353.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 226.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 927.00 | 130 825.00 | | 193 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 409.00 | 52 599.00 | | 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | 1 488.00 | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -276.00 | 5 929.00 | | -276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | 46 178.00 | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 526.00 | | | 111 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |