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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 3 564.00 | 1 295.00 | 4 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 852.00 | 86 110.00 | 4 742.00 | 90 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 961.00 | 462 123.00 | 215 838.00 | 677 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 914.00 | 551 798.00 | 223 116.00 | 774 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 940.00 | 33 483.00 | 569 456.00 | 602 940.00 |
BZ Autres créances | 160 583.00 | | 160 583.00 | 160 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 455.00 | 33 483.00 | 880 972.00 | 914 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 369.00 | 585 281.00 | 1 104 088.00 | 1 689 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 266 013.00 | 251 390.00 | | 266 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 387.00 | 84 623.00 | | 53 387.00 |
DL TOTAL (I) | 401 900.00 | 418 513.00 | | 401 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 814.00 | 237 138.00 | | 191 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 671.00 | 24 836.00 | | 32 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 795.00 | 154 685.00 | | 168 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 318.00 | 343 559.00 | | 307 318.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 1 728.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 187.00 | 761 948.00 | | 702 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 088.00 | 1 180 461.00 | | 1 104 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 879.00 | 761 948.00 | | 660 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 271.00 | 135 714.00 | | 74 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 709.00 | | 57 602.00 | 750 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 397.00 | 774 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 397.00 | 768 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 608.00 | | 57 602.00 | 744 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 914.00 | 91 963.00 | 2 079.00 | 461 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 777.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 127.00 | 91 186.00 | 2 079.00 | 459 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 528 686.00 | 528 686.00 | | 528 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 254.00 | 8.00 | 74 254.00 | 74 254.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VC Groupe et associés | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 536.00 | 840 201.00 | 75 334.00 | 915 536.00 |