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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 5 682.00 | 1 587.00 | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 883.00 | 90 819.00 | 4 064.00 | 94 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 287.00 | 605 013.00 | 245 274.00 | 850 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 680.00 | 701 515.00 | 252 165.00 | 953 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 782.00 | 33 484.00 | 516 298.00 | 549 782.00 |
BZ Autres créances | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
CF Disponibilités | 427 343.00 | | 427 343.00 | 427 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 932.00 | | 129 932.00 | 129 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 815.00 | 33 484.00 | 1 165 332.00 | 1 198 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 495.00 | 734 998.00 | 1 417 497.00 | 2 152 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 547.00 | 244 501.00 | | 217 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 828.00 | 48 044.00 | | 14 828.00 |
DL TOTAL (I) | 314 875.00 | 375 046.00 | | 314 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 368.00 | 57 865.00 | | 533 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 392.00 | 30 199.00 | | 27 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 648.00 | 136 766.00 | | 160 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 224.00 | 320 576.00 | | 374 224.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 622.00 | 545 408.00 | | 1 102 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 497.00 | 920 455.00 | | 1 417 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 622.00 | | | 1 102 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 724.00 | | 122 386.00 | 851 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 444.00 | 953 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 444.00 | 945 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | 2 409.00 | 4 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 623.00 | | 119 977.00 | 845 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 816.00 | 85 445.00 | 9 748.00 | 625 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 1 340.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 474.00 | 84 105.00 | 9 748.00 | 621 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 475 527.00 | 475 527.00 | | 475 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VC Groupe et associés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 306.00 | 705 971.00 | 75 334.00 | 781 306.00 |