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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 6 886.00 | 382.00 | 7 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 883.00 | 92 925.00 | 2 958.00 | 95 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 408.00 | 613 409.00 | 226 999.00 | 840 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 801.00 | 713 221.00 | 231 580.00 | 944 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 772.00 | 33 484.00 | 488 288.00 | 521 772.00 |
BZ Autres créances | 158 260.00 | | 158 260.00 | 158 260.00 |
CF Disponibilités | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 706.00 | 33 484.00 | 856 222.00 | 889 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 507.00 | 746 704.00 | 1 087 802.00 | 1 834 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 157 375.00 | | | 157 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DL TOTAL (I) | 260 221.00 | | | 260 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 430.00 | | | 254 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 465.00 | | | 188 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 518.00 | | | 309 518.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 581.00 | | | 827 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 802.00 | | | 1 087 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 581.00 | | | 577 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 679.00 | | 61 089.00 | 953 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 968.00 | 944 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 968.00 | 936 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 169.00 | | 61 089.00 | 945 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 514.00 | 72 872.00 | 61 166.00 | 701 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 1 204.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 832.00 | 71 668.00 | 61 166.00 | 695 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 447 517.00 | 447 517.00 | | 447 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VC Groupe et associés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 222.00 | 726 887.00 | 75 334.00 | 802 222.00 |