| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 341.00 | 518.00 | 4 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 852.00 | 88 389.00 | 2 463.00 | 90 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 771.00 | 533 085.00 | 221 686.00 | 754 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 725.00 | 625 816.00 | 225 909.00 | 851 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 127.00 | 33 483.00 | 408 644.00 | 442 127.00 |
BZ Autres créances | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CF Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 931.00 | | 180 931.00 | 180 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 029.00 | 33 483.00 | 694 546.00 | 728 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 754.00 | 659 299.00 | 920 455.00 | 1 579 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 244 501.00 | 266 013.00 | | 244 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 044.00 | 53 387.00 | | 48 044.00 |
DL TOTAL (I) | 375 046.00 | 401 900.00 | | 375 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 865.00 | 191 814.00 | | 57 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 199.00 | 32 671.00 | | 30 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 766.00 | 168 795.00 | | 136 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 576.00 | 307 318.00 | | 320 576.00 |
EA Autres dettes | | 1 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 408.00 | 702 187.00 | | 545 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 455.00 | 1 104 088.00 | | 920 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 914.00 | | 80 265.00 | 774 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 851 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 845 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 813.00 | | 80 265.00 | 768 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 798.00 | 77 273.00 | 3 255.00 | 551 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 777.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 233.00 | 76 496.00 | 3 255.00 | 548 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 367 873.00 | 367 873.00 | | 367 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VC Groupe et associés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 247.00 | 639 912.00 | 75 334.00 | 715 247.00 |