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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 897.00 | 117 994.00 | 65 902.00 | 183 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 765.00 | 199 337.00 | 388 428.00 | 587 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 348.00 | 356 719.00 | 481 628.00 | 838 348.00 |
BT Marchandises | 365 023.00 | | 365 023.00 | 365 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 425.00 | 222 470.00 | 2 272 955.00 | 2 495 425.00 |
BZ Autres créances | 269 982.00 | | 269 982.00 | 269 982.00 |
CF Disponibilités | 952 078.00 | | 952 078.00 | 952 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 303.00 | 222 470.00 | 3 924 832.00 | 4 147 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 651.00 | 579 190.00 | 4 406 461.00 | 4 985 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 632.00 | | | 1 225 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 052.00 | | | 387 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 685.00 | | | 1 722 685.00 |
DP Provisions pour risques | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 634.00 | | | 1 828 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 635.00 | | | 359 635.00 |
EA Autres dettes | 208 540.00 | | | 208 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 938.00 | | | 2 606 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 461.00 | | | 4 406 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 976.00 | | | 2 456 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 117 216.00 | 1 713.00 | 10 118 929.00 | 10 117 216.00 |
FG Production vendue services | 2 599 008.00 | | 2 599 008.00 | 2 599 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 716 224.00 | 1 713.00 | 12 717 937.00 | 12 716 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 817 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 844 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 290 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 318.00 | | | -48 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 122.00 | | | 130 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 954.00 | | | 12 861 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 474 901.00 | | | 12 474 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 052.00 | | | 387 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 873.00 | | 298 918.00 | 545 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 442.00 | 27 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 838 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 745.00 | | 294 918.00 | 476 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 740.00 | | 4 000.00 | 29 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 014.00 | 64 706.00 | | 292 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 627.00 | 64 706.00 | | 252 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 492.00 | 6 838.00 | 47 492.00 | 117 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 492.00 | 6 838.00 | 47 492.00 | 117 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 838.00 | 47 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 635.00 | 1 828 635.00 | | 1 828 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 540.00 | 208 540.00 | | 208 540.00 |
UP Prêts | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 426.00 | 2 495 426.00 | | 2 495 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 128.00 | 60 167.00 | 149 961.00 | 210 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 506.00 | | | 162 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VP Divers | 269 983.00 | 269 983.00 | | 269 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 635.00 | 359 635.00 | | 359 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 000.00 | 2 830 202.00 | 23 798.00 | 2 854 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 938.00 | 2 456 977.00 | 149 961.00 | 2 606 938.00 |