| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 412.00 | 34 154.00 | 4 258.00 | 38 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 591.00 | 135 585.00 | 93 005.00 | 228 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 000.00 | 438 788.00 | 610 212.00 | 1 049 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 274.00 | 608 528.00 | 738 746.00 | 1 347 274.00 |
BT Marchandises | 668 420.00 | | 668 420.00 | 668 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 686.00 | 38 427.00 | 2 620 258.00 | 2 658 686.00 |
BZ Autres créances | 747 357.00 | | 747 357.00 | 747 357.00 |
CF Disponibilités | 800 055.00 | | 800 055.00 | 800 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 527.00 | 38 427.00 | 4 933 100.00 | 4 971 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 801.00 | 646 955.00 | 5 671 846.00 | 6 318 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 328.00 | | | 248 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 329.00 | | | 1 358 329.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 818.00 | | | 348 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 666.00 | | | 737 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 545.00 | | | 2 550 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 731.00 | | | 575 731.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 517.00 | | | 4 263 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 846.00 | | | 5 671 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 201.00 | | | 4 037 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 338 528.00 | | 11 338 528.00 | 11 338 528.00 |
FG Production vendue services | 3 730 271.00 | | 3 730 271.00 | 3 730 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 068 800.00 | | 15 068 800.00 | 15 068 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 105 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 311 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 597.00 | |
GE Autres charges | | | 24 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 831 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 226 306.00 | | | 15 226 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 977 977.00 | | | 14 977 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 328.00 | | | 248 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 797.00 | | 287 062.00 | 1 067 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 585.00 | 31 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 1 347 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 913.00 | | 4 500.00 | 33 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 955.00 | | 277 637.00 | 999 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | 4 925.00 | 33 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 930.00 | 130 598.00 | | 477 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 913.00 | 242.00 | | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 018.00 | 130 356.00 | | 444 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 480.00 | | 480.00 | 50 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 480.00 | | 480.00 | 50 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 546.00 | 2 550 546.00 | | 2 550 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 731.00 | 575 731.00 | | 575 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 686.00 | 2 658 686.00 | | 2 658 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 818.00 | 122 502.00 | 226 317.00 | 348 818.00 |
VI Groupe et associés | 737 666.00 | 737 666.00 | | 737 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 103.00 | | | 211 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 698.00 | | | 1 114 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 357.00 | 747 357.00 | | 747 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 822.00 | 3 503 052.00 | 27 770.00 | 3 530 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 518.00 | 4 037 201.00 | 226 317.00 | 4 263 518.00 |