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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 997.00 | 142 184.00 | 79 813.00 | 221 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 251.00 | 270 559.00 | 461 691.00 | 732 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 263.00 | 452 131.00 | 571 131.00 | 1 023 263.00 |
BT Marchandises | 471 442.00 | | 471 442.00 | 471 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 912.00 | 222 470.00 | 2 145 442.00 | 2 367 912.00 |
BZ Autres créances | 205 386.00 | | 205 386.00 | 205 386.00 |
CF Disponibilités | 1 058 519.00 | | 1 058 519.00 | 1 058 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 977.00 | 222 470.00 | 3 923 506.00 | 4 145 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 240.00 | 674 602.00 | 4 494 638.00 | 5 169 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 685.00 | | | 1 442 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 010.00 | | | 309 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 696.00 | | | 1 861 696.00 |
DP Provisions pour risques | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 293.00 | | | 330 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 436.00 | | | 1 462 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 233.00 | | | 360 233.00 |
EA Autres dettes | 212 860.00 | | | 212 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 347.00 | | | 2 579 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 638.00 | | | 4 494 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 933.00 | | | 2 326 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 586 020.00 | | 10 586 020.00 | 10 586 020.00 |
FG Production vendue services | 2 896 571.00 | | 2 896 571.00 | 2 896 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 482 591.00 | | 13 482 591.00 | 13 482 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 553 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 621 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 124 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 531.00 | | | -39 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 587 330.00 | | | 13 587 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 319.00 | | | 13 278 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 010.00 | | | 309 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 349.00 | | 188 886.00 | 838 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 971.00 | 29 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 1 023 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 663.00 | | 182 586.00 | 771 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 298.00 | | 6 300.00 | 27 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 720.00 | 95 412.00 | | 356 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 332.00 | 95 412.00 | | 317 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 838.00 | 3 115.00 | 26 358.00 | 76 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 838.00 | 3 115.00 | 26 358.00 | 76 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 115.00 | 26 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 437.00 | 1 462 437.00 | | 1 462 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 234.00 | 360 234.00 | | 360 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 860.00 | 212 860.00 | | 212 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
UP Prêts | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 912.00 | 2 367 912.00 | | 2 367 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 293.00 | 77 879.00 | 203 531.00 | 330 293.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 545.00 | | | 189 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 387.00 | 205 387.00 | | 205 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 142.00 | 2 616 016.00 | 26 127.00 | 2 642 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 347.00 | 2 326 934.00 | 203 531.00 | 2 579 347.00 |