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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 074.00 | 102 408.00 | 81 666.00 | 184 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 879.00 | 341 609.00 | 474 270.00 | 815 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 797.00 | 477 930.00 | 589 866.00 | 1 067 797.00 |
BT Marchandises | 463 306.00 | | 463 306.00 | 463 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 054.00 | 42 005.00 | 2 581 048.00 | 2 623 054.00 |
BZ Autres créances | 283 889.00 | | 283 889.00 | 283 889.00 |
CF Disponibilités | 2 066 163.00 | | 2 066 163.00 | 2 066 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 733.00 | 42 005.00 | 5 434 728.00 | 5 476 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 530.00 | 519 935.00 | 6 024 595.00 | 6 544 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 696.00 | | | 751 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 680.00 | | | 981 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 376.00 | | | 1 843 376.00 |
DP Provisions pour risques | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 413.00 | | | 1 252 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 773.00 | | | 2 184 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 086.00 | | | 650 086.00 |
EA Autres dettes | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 738.00 | | | 4 130 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 595.00 | | | 6 024 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 510.00 | | | 3 963 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 665 244.00 | 5 139.00 | 11 670 384.00 | 11 665 244.00 |
FG Production vendue services | 3 323 650.00 | | 3 323 650.00 | 3 323 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 988 895.00 | 5 139.00 | 14 994 035.00 | 14 988 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 719 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 29 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 880 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 340.00 | | | -29 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 507.00 | | | 379 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 275 035.00 | | | 15 275 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 293 355.00 | | | 14 293 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 680.00 | | | 981 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 388.00 | | 5 475.00 | 39 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 627.00 | 11 860.00 | 7 557.00 | 29 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 132.00 | 108 909.00 | 83 111.00 | 452 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 388.00 | | 5 475.00 | 39 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 744.00 | 108 909.00 | 77 636.00 | 412 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 595.00 | | 3 115.00 | 53 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 595.00 | | 3 115.00 | 53 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 773.00 | 2 184 773.00 | | 2 184 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 086.00 | 650 086.00 | | 650 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UP Prêts | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 054.00 | 2 623 054.00 | | 2 623 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 414.00 | 1 085 185.00 | 147 579.00 | 1 252 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 889.00 | 283 889.00 | | 283 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 693.00 | 2 947 263.00 | 30 430.00 | 2 977 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 739.00 | 3 963 510.00 | 147 579.00 | 4 130 739.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |