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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AN Terrains | 142 026.00 | 113 420.00 | 28 606.00 | 142 026.00 |
AP Constructions | 3 075 195.00 | 1 547 525.00 | 1 527 671.00 | 3 075 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 288.00 | 222 300.00 | 92 989.00 | 315 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 763.00 | 166 182.00 | 92 581.00 | 258 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 050.00 | 73 530.00 | 3 520.00 | 77 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 923.00 | 2 130 429.00 | 1 916 495.00 | 4 046 923.00 |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 238 673.00 | | 238 673.00 | 238 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 252.00 | | 378 252.00 | 378 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 175.00 | 2 130 429.00 | 2 294 747.00 | 4 425 175.00 |
CU Autres participations | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 284.00 | 465 000.00 | | 239 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | | 149 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 16 445.00 | 40 990.00 | | 16 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 964.00 | 191 438.00 | | 192 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80.00 | | |
DL TOTAL (I) | 495 193.00 | 893 508.00 | | 495 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 581.00 | 529 607.00 | | 494 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 834.00 | 321 619.00 | | 304 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 780.00 | 95 406.00 | | 72 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 915.00 | 63 657.00 | | 114 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 691.00 | 193 303.00 | | 40 691.00 |
EA Autres dettes | 771 753.00 | 242 255.00 | | 771 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 553.00 | 1 445 847.00 | | 1 799 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 747.00 | 2 339 355.00 | | 2 294 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 143.00 | 207 963.00 | 73 208.00 | 1 922 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | 990.00 | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 681.00 | 207 963.00 | 72 218.00 | 1 913 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 753.00 | 321 753.00 | 100 000.00 | 771 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 946.00 | 55 633.00 | 193 091.00 | 474 946.00 |
VI Groupe et associés | 304 834.00 | | 304 834.00 | 304 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 479.00 | 134 479.00 | | 134 479.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 553.00 | 625 406.00 | 597 925.00 | 1 799 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 875.00 | 25 601.00 | | 27 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 535.00 | 8 832.00 | | 18 535.00 |
ST Autres comptes | 402 970.00 | 364 610.00 | | 402 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 247.00 | 23 653.00 | | 24 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 024.00 | 56 539.00 | | 106 024.00 |
YT Sous‐traitance | 53 044.00 | 47 713.00 | | 53 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 952.00 | 7 485.00 | | 7 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 827.00 | 33 086.00 | | 35 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 871.00 | 134 701.00 | | 152 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 761.00 | 77 714.00 | | 96 761.00 |
ZE Dividendes | 191 438.00 | | | 191 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 796.00 | 444 807.00 | | 498 796.00 |