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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 022.00 | 12 008.00 | 4 014.00 | 16 022.00 |
AN Terrains | 142 026.00 | 121 842.00 | 20 184.00 | 142 026.00 |
AP Constructions | 3 526 109.00 | 2 000 255.00 | 1 525 855.00 | 3 526 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 763.00 | 270 534.00 | 113 229.00 | 383 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 467.00 | 184 747.00 | 175 720.00 | 360 467.00 |
AX Avances et acomptes | 84 702.00 | 73 530.00 | 11 172.00 | 84 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 251.00 | 2 662 917.00 | 2 021 335.00 | 4 684 251.00 |
BT Marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 259 741.00 | | 259 741.00 | 259 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 405.00 | | 386 405.00 | 386 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 657.00 | 2 662 917.00 | 2 407 740.00 | 5 070 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 284.00 | 239 284.00 | | 239 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 342 314.00 | 209 409.00 | | 342 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 760.00 | 132 905.00 | | 238 760.00 |
DL TOTAL (I) | 866 859.00 | 628 098.00 | | 866 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 917.00 | 710 922.00 | | 660 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 187.00 | 223 631.00 | | 127 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 85 520.00 | | 58 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 713.00 | 63 260.00 | | 75 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 57 984.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 618 232.00 | 784 241.00 | | 618 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 881.00 | 1 925 558.00 | | 1 540 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 740.00 | 2 553 656.00 | | 2 407 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 315 543.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 635.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 991.00 | 331 193.00 | 109 797.00 | 2 367 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 2 850.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 832.00 | 328 343.00 | 109 797.00 | 2 358 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 326.00 | 211 232.00 | 223 094.00 | 737 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 010.00 | 109 721.00 | 354 237.00 | 669 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 881.00 | 455 499.00 | 577 331.00 | 1 540 881.00 |