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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 022.00 | 9 158.00 | 6 864.00 | 16 022.00 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AN Terrains | 142 026.00 | 119 103.00 | 22 923.00 | 142 026.00 |
AP Constructions | 3 579 923.00 | 1 793 169.00 | 1 786 754.00 | 3 579 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 343.00 | 255 161.00 | 103 182.00 | 358 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 237.00 | 191 399.00 | 168 838.00 | 360 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 525.00 | 73 530.00 | 5 995.00 | 79 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 224.00 | 2 441 521.00 | 2 265 703.00 | 4 707 224.00 |
BT Marchandises | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 159 320.00 | | 159 320.00 | 159 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 953.00 | | 287 953.00 | 287 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 177.00 | 2 441 521.00 | 2 553 656.00 | 4 995 177.00 |
CU Autres participations | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 284.00 | 239 284.00 | | 239 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 409.00 | 16 445.00 | | 209 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 905.00 | 192 964.00 | | 132 905.00 |
DL TOTAL (I) | 628 098.00 | 495 193.00 | | 628 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 922.00 | 494 581.00 | | 710 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 631.00 | 304 834.00 | | 223 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | 72 780.00 | | 85 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 260.00 | 114 915.00 | | 63 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 984.00 | 40 691.00 | | 57 984.00 |
EA Autres dettes | 784 241.00 | 771 753.00 | | 784 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 558.00 | 1 799 553.00 | | 1 925 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 656.00 | 2 294 747.00 | | 2 553 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 543.00 | 625 406.00 | | 1 315 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 19 634.00 | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 899.00 | 311 092.00 | | 2 056 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 1 686.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 427.00 | 309 406.00 | | 2 049 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 241.00 | 784 241.00 | | 784 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 287.00 | 100 272.00 | 359 434.00 | 710 287.00 |
VI Groupe et associés | 223 631.00 | 223 631.00 | | 223 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 558.00 | 1 315 543.00 | 359 434.00 | 1 925 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 899.00 | 27 875.00 | | 34 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 853.00 | 18 535.00 | | 14 853.00 |
ST Autres comptes | 419 250.00 | 402 970.00 | | 419 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 809.00 | 24 247.00 | | 23 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 189.00 | 106 024.00 | | 73 189.00 |
YT Sous‐traitance | 87 093.00 | 53 044.00 | | 87 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 240.00 | 7 952.00 | | 8 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 139.00 | 35 827.00 | | 43 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 413.00 | 152 871.00 | | 164 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 752.00 | 96 761.00 | | 99 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 005.00 | 498 796.00 | | 545 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |