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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 022.00 | 14 858.00 | 1 164.00 | 16 022.00 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AN Terrains | 142 026.00 | 124 582.00 | 17 445.00 | 142 026.00 |
AP Constructions | 3 490 816.00 | 2 184 468.00 | 1 306 348.00 | 3 490 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 994.00 | 302 797.00 | 159 197.00 | 461 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 412.00 | 214 043.00 | 178 369.00 | 392 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 419.00 | 73 530.00 | 114 889.00 | 188 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 866.00 | 2 914 278.00 | 1 948 588.00 | 4 862 866.00 |
BT Marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BZ Autres créances | 150 203.00 | | 150 203.00 | 150 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 539 791.00 | | 539 791.00 | 539 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 410.00 | | 740 410.00 | 740 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 276.00 | 2 914 278.00 | 2 688 998.00 | 5 603 276.00 |
CU Autres participations | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 284.00 | 239 284.00 | | 239 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 581 075.00 | 342 314.00 | | 581 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 626.00 | 238 760.00 | | 211 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 484.00 | 866 859.00 | | 1 078 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 614.00 | 669 010.00 | | 630 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 826.00 | 119 094.00 | | 110 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 58 772.00 | | 55 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 083.00 | 75 714.00 | | 103 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 229.00 | 60.00 | | 54 229.00 |
EA Autres dettes | 655 961.00 | 618 232.00 | | 655 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 514.00 | 1 540 881.00 | | 1 610 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 998.00 | 2 407 740.00 | | 2 688 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 792.00 | 981 592.00 | | 605 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
FG Production vendue services | 1 055 875.00 | | 1 055 875.00 | 1 055 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 515.00 | | 1 273 515.00 | 1 273 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | 2 023.00 | | 2 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 836.00 | 2 232.00 | | 2 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 502.00 | 3 440.00 | | 6 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 835.00 | 3 440.00 | | 14 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 9 787.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | 556.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 10 343.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 722.00 | -6 903.00 | | 11 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | 74 779.00 | | 23 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 803.00 | 1 528 486.00 | | 1 453 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 177.00 | 1 289 726.00 | | 1 242 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 626.00 | 238 760.00 | | 211 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 251.00 | | 257 426.00 | 4 684 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 002.00 | 73 809.00 | 4 862 866.00 | 5 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 73 809.00 | 4 675 667.00 | 5 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 068.00 | | 257 411.00 | 4 497 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | 15.00 | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 387.00 | 322 263.00 | 70 901.00 | 2 589 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 2 850.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 378.00 | 319 413.00 | 70 901.00 | 2 577 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 961.00 | 290 961.00 | 100 000.00 | 655 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 614.00 | 101 719.00 | 414 690.00 | 630 614.00 |
VI Groupe et associés | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 514.00 | 605 792.00 | 625 516.00 | 1 610 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 730.00 | 32 072.00 | | 32 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 413.00 | 13 228.00 | | 10 413.00 |
ST Autres comptes | 329 767.00 | 323 953.00 | | 329 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 970.00 | 23 816.00 | | 23 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 913.00 | 58 551.00 | | 43 913.00 |
YT Sous‐traitance | 80 845.00 | 55 798.00 | | 80 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 595.00 | 3 787.00 | | 7 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 325.00 | 35 859.00 | | 40 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 215.00 | 130 006.00 | | 125 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 082.00 | 74 786.00 | | 79 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 996.00 | 416 796.00 | | 444 996.00 |