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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 915.00 | 200 765.00 | 12 149.00 | 212 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 344.00 | 155 145.00 | 1 199.00 | 156 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 259.00 | 355 911.00 | 13 348.00 | 369 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 802.00 | 174 630.00 | 791 172.00 | 965 802.00 |
BZ Autres créances | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
CF Disponibilités | 136 268.00 | | 136 268.00 | 136 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 599.00 | 174 630.00 | 1 205 968.00 | 1 380 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 859.00 | 530 541.00 | 1 219 317.00 | 1 749 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 631.00 | | | 313 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
DL TOTAL (I) | 542 939.00 | | | 542 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 720.00 | | | 511 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 089.00 | | | 163 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 378.00 | | | 676 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 317.00 | | | 1 219 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 378.00 | | | 676 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 720.00 | 511 720.00 | | 511 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
UX Autres créances clients | 757 377.00 | 757 377.00 | | 757 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 426.00 | 208 426.00 | | 208 426.00 |
VB T. V. A. | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 724.00 | 1 158 724.00 | | 1 158 724.00 |
VW T.V.A. | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 378.00 | 676 378.00 | | 676 378.00 |