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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 171.00 | 155 446.00 | 78 724.00 | 234 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 890.00 | 135 153.00 | 3 736.00 | 138 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 061.00 | 290 600.00 | 82 461.00 | 373 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 669.00 | 119 899.00 | 1 099 770.00 | 1 219 669.00 |
BZ Autres créances | 145 371.00 | | 145 371.00 | 145 371.00 |
CF Disponibilités | 301 108.00 | | 301 108.00 | 301 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 106.00 | 119 899.00 | 1 605 206.00 | 1 725 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 167.00 | 410 499.00 | 1 687 668.00 | 2 098 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 345.00 | | | 597 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 724.00 | | | 241 724.00 |
DL TOTAL (I) | 949 070.00 | | | 949 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 122.00 | | | 415 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 604.00 | | | 247 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 598.00 | | | 738 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 668.00 | | | 1 687 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 598.00 | | | 738 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -14.00 | | | -14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 123.00 | 415 123.00 | | 415 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 142.00 | 1 078 142.00 | | 1 078 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 528.00 | 141 528.00 | | 141 528.00 |
VB T. V. A. | 145 311.00 | 145 311.00 | | 145 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 728.00 | 1 419 728.00 | | 1 419 728.00 |
VW T.V.A. | 166 526.00 | 166 526.00 | | 166 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 598.00 | 738 598.00 | | 738 598.00 |