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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 401.00 | 229 275.00 | 70 125.00 | 299 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 985.00 | 161 560.00 | 24 425.00 | 185 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 386.00 | 390 835.00 | 94 551.00 | 485 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 364.00 | 151 823.00 | 1 186 541.00 | 1 338 364.00 |
BZ Autres créances | 178 508.00 | | 178 508.00 | 178 508.00 |
CF Disponibilités | 393 040.00 | | 393 040.00 | 393 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 945.00 | 151 823.00 | 1 775 121.00 | 1 926 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 331.00 | 542 658.00 | 1 869 672.00 | 2 412 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 877.00 | | | 448 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 467.00 | | | 148 467.00 |
DL TOTAL (I) | 707 345.00 | | | 707 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 580.00 | | | 270 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 875.00 | | | 633 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
EA Autres dettes | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 326.00 | | | 1 162 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 672.00 | | | 1 869 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 326.00 | | | 1 162 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 875.00 | 633 875.00 | | 633 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 046.00 | 1 160 046.00 | | 1 160 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 319.00 | 178 319.00 | | 178 319.00 |
VB T. V. A. | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 403.00 | 1 529 403.00 | | 1 529 403.00 |
VW T.V.A. | 168 980.00 | 168 980.00 | | 168 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 365.00 | 1 140 365.00 | | 1 140 365.00 |