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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 814.00 | 205 861.00 | 9 952.00 | 215 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 139.00 | 156 182.00 | 7 956.00 | 164 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 953.00 | 362 044.00 | 17 909.00 | 379 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 428.00 | 58 539.00 | 1 162 889.00 | 1 221 428.00 |
BZ Autres créances | 118 187.00 | | 118 187.00 | 118 187.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 275.00 | 58 539.00 | 1 357 736.00 | 1 416 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 229.00 | 420 583.00 | 1 375 645.00 | 1 796 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 939.00 | | | 352 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
DL TOTAL (I) | 558 878.00 | | | 558 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 271.00 | | | 277 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
EA Autres dettes | 256 294.00 | | | 256 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 767.00 | | | 816 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 645.00 | | | 1 375 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 767.00 | | | 816 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 272.00 | 277 272.00 | | 277 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 294.00 | 256 294.00 | | 256 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 849.00 | 1 151 849.00 | | 1 151 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VB T. V. A. | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 427.00 | 1 385 427.00 | | 1 385 427.00 |
VW T.V.A. | 191 191.00 | 191 191.00 | | 191 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 768.00 | 816 768.00 | | 816 768.00 |