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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 046.00 | | 1 933 046.00 | 1 933 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 490 357.00 | | 490 357.00 | 490 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 211.00 | | 504 211.00 | 504 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 257.00 | | 2 437 257.00 | 2 437 257.00 |
CU Autres participations | 1 932 961.00 | | 1 932 961.00 | 1 932 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 000.00 | 1 611 000.00 | | 1 611 000.00 |
DG Autres réserves | 439 490.00 | 250 965.00 | | 439 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 315.00 | 188 525.00 | | 346 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 805.00 | 2 050 490.00 | | 2 396 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 341.00 | 79 341.00 | | 19 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 446.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 347.00 | 1 197.00 | | 19 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 452.00 | 81 984.00 | | 40 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 257.00 | 2 132 474.00 | | 2 437 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 452.00 | 81 984.00 | | 40 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 1 197.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 248.00 | 191 308.00 | | 379 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 933.00 | 2 783.00 | | 32 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 315.00 | 188 525.00 | | 346 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |