| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 2 361.00 | 122 638.00 | 125 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943 601.00 | | 1 943 601.00 | 1 943 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 068 601.00 | 2 361.00 | 2 066 240.00 | 2 068 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
084 Disponibilités | 786 337.00 | | 786 337.00 | 786 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 088 827.00 | | 1 088 827.00 | 1 088 827.00 |
110 Total général Actif | 3 157 429.00 | 2 361.00 | 3 155 068.00 | 3 157 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 520 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 071 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 155 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
242 Autres charges externes. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
252 Charges sociales | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 858.00 | | | 121 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
280 Produits financiers | 518 496.00 | | | 518 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 520 401.00 | | | 520 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 933 045.00 | | | 1 933 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 820.00 | | | 820.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 334.00 | | | 16 334.00 |