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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 4 277.00 | 45 722.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 782 101.00 | | 2 782 101.00 | 2 782 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 832 101.00 | 4 277.00 | 2 827 823.00 | 2 832 101.00 |
072 Créances – Autres | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299 100.00 | 4 524.00 | 294 575.00 | 299 100.00 |
084 Disponibilités | 463 236.00 | | 463 236.00 | 463 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 522.00 | 4 524.00 | 772 998.00 | 777 522.00 |
110 Total général Actif | 3 609 624.00 | 8 801.00 | 3 600 822.00 | 3 609 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 748 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 542 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 600 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 838 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
242 Autres charges externes. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
252 Charges sociales | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -770.00 | | | -770.00 |
280 Produits financiers | 598 257.00 | | | 598 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
294 Charges financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585 310.00 | | | 585 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 838 500.00 | | | 838 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 068 601.00 | | | 2 068 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 838 500.00 | | | 838 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 524.00 | | | 4 524.00 |