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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 933 045.00 | | 1 933 045.00 | 1 933 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 933 045.00 | | 1 933 045.00 | 1 933 045.00 |
072 Créances – Autres | 199 446.00 | | 199 446.00 | 199 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299 100.00 | 16 334.00 | 282 765.00 | 299 100.00 |
084 Disponibilités | 306 888.00 | | 306 888.00 | 306 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 435.00 | 16 334.00 | 789 100.00 | 805 435.00 |
110 Total général Actif | 2 738 480.00 | 16 334.00 | 2 722 146.00 | 2 738 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 611 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 315.00 | |
132 Autres réserves | | | 713 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 651 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 722 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
230 Autres produits | 972.00 | | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
242 Autres charges externes. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
252 Charges sociales | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
280 Produits financiers | 308 420.00 | | | 308 420.00 |
294 Charges financières | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309 760.00 | | | 309 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 933 045.00 | | | 1 933 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 334.00 | | | 16 334.00 |