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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 483.00 | 66 145.00 | 4 337.00 | 70 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 897.00 | 56 018.00 | 13 879.00 | 69 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 638.00 | 122 164.00 | 22 474.00 | 144 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
BN En cours de production de biens | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 733.00 | | 329 733.00 | 329 733.00 |
BZ Autres créances | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
CF Disponibilités | 257 367.00 | | 257 367.00 | 257 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 682.00 | | 726 682.00 | 726 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 319.00 | 122 164.00 | 749 156.00 | 871 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 381 909.00 | 352 552.00 | | 381 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | 29 357.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 431 720.00 | 410 509.00 | | 431 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 102.00 | 140 171.00 | | 114 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 150.00 | 179 054.00 | | 181 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 436.00 | 341 409.00 | | 317 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 156.00 | 751 918.00 | | 749 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 436.00 | 341 409.00 | | 317 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 090.00 | | 1 547.00 | 143 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 832.00 | | 1 547.00 | 138 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 593.00 | 7 569.00 | | 114 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 593.00 | 7 569.00 | | 114 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 329 732.00 | 329 733.00 | | 329 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 727.00 | 387 887.00 | 840.00 | 388 727.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 436.00 | 317 436.00 | | 317 436.00 |