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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 483.00 | 70 137.00 | 346.00 | 70 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 416.00 | 66 313.00 | 7 103.00 | 73 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 224.00 | 136 449.00 | 11 775.00 | 148 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 315.00 | | 206 315.00 | 206 315.00 |
CF Disponibilités | 343 502.00 | | 343 502.00 | 343 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 646.00 | | 688 646.00 | 688 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 870.00 | 136 449.00 | 700 420.00 | 836 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 357 853.00 | 373 859.00 | | 357 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | -16 006.00 | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 402 158.00 | 386 453.00 | | 402 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 396.00 | 300 710.00 | | 72 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 428.00 | 170 051.00 | | 101 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 253.00 | 157 325.00 | | 122 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 262.00 | 630 270.00 | | 298 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 420.00 | 1 016 724.00 | | 700 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 039.00 | 100 000.00 | | 39 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 581.00 | | 1 642.00 | 146 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 255.00 | | 1 642.00 | 142 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 991.00 | 2 457.00 | | 133 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 991.00 | 2 457.00 | | 133 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 192 107.00 | 192 107.00 | | 192 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 396.00 | 33 357.00 | 39 038.00 | 72 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 651.00 | | | 227 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 749.00 | 235 841.00 | 908.00 | 236 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 262.00 | 259 223.00 | 39 038.00 | 298 262.00 |