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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 483.00 | 69 938.00 | 545.00 | 70 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 773.00 | 64 054.00 | 7 719.00 | 71 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 582.00 | 133 992.00 | 12 590.00 | 146 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 847.00 | | 232 847.00 | 232 847.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CF Disponibilités | 599 038.00 | | 599 038.00 | 599 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 134.00 | | 1 004 134.00 | 1 004 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 715.00 | 133 992.00 | 1 016 724.00 | 1 150 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 373 859.00 | 403 120.00 | | 373 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 006.00 | -29 260.00 | | -16 006.00 |
DL TOTAL (I) | 386 453.00 | 402 459.00 | | 386 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 710.00 | | | 300 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 051.00 | 72 236.00 | | 170 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 325.00 | 159 760.00 | | 157 325.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 270.00 | 234 263.00 | | 630 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 724.00 | 636 722.00 | | 1 016 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 270.00 | 234 263.00 | | 530 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 637.00 | | 2 806.00 | 144 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 146 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 142 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 379.00 | | 2 658.00 | 140 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 148.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 307.00 | 5 466.00 | 782.00 | 129 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 307.00 | 5 466.00 | 782.00 | 129 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 710.00 | 200 710.00 | 100 000.00 | 300 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 417.00 | 284 509.00 | 908.00 | 285 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 270.00 | 530 270.00 | 100 000.00 | 630 270.00 |