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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 438.00 | 17 030.00 | 4 408.00 | 21 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 177.00 | 44 100.00 | 172 077.00 | 216 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 926.00 | 61 129.00 | 256 797.00 | 317 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 058.00 | 61 129.00 | 380 929.00 | 442 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
DH Report à nouveau | -16 682.00 | | | -16 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 436.00 | -16 682.00 | | 16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 62 883.00 | 46 446.00 | | 62 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 454.00 | 267 817.00 | | 238 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 421.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 41 975.00 | | 49 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | 11 307.00 | | 26 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 694.00 | | |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 003.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 046.00 | 323 218.00 | | 318 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 929.00 | 369 665.00 | | 380 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 963.00 | 90 083.00 | | 108 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 6 580.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 341.00 | | 78 261.00 | 310 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 676.00 | 317 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 676.00 | 237 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 030.00 | | 78 261.00 | 230 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 815.00 | 16 314.00 | | 44 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 815.00 | 16 314.00 | | 44 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 057.00 | 28 974.00 | 161 144.00 | 238 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 046.00 | 108 963.00 | 161 144.00 | 318 046.00 |