| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 16 629.00 | 11 912.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 439.00 | 66 951.00 | 159 488.00 | 226 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 292.00 | 83 580.00 | 251 712.00 | 335 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CF Disponibilités | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 597.00 | 83 580.00 | 412 017.00 | 495 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 50 016.00 | 7 928.00 | | 50 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | 42 089.00 | | 53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 134 162.00 | 80 816.00 | | 134 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 164.00 | 209 515.00 | | 167 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 898.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 908.00 | 51 926.00 | | 41 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 199.00 | 41 004.00 | | 60 199.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 2 703.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 854.00 | 306 046.00 | | 277 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 017.00 | 386 862.00 | | 412 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 020.00 | 139 482.00 | | 156 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 358.00 | | 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 995.00 | | 8 457.00 | 328 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 335 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 254 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 683.00 | | 8 457.00 | 248 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 003.00 | 19 737.00 | 2 160.00 | 66 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 003.00 | 19 737.00 | 2 160.00 | 66 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 639.00 | 44 804.00 | 105 921.00 | 166 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VP Divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 854.00 | 156 020.00 | 105 921.00 | 277 854.00 |