| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518.00 | 13 485.00 | 13 033.00 | 26 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 165.00 | 52 518.00 | 169 647.00 | 222 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 995.00 | 66 003.00 | 262 992.00 | 328 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 871.00 | | 123 871.00 | 123 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 865.00 | 66 003.00 | 386 862.00 | 452 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 7 928.00 | 32 329.00 | | 7 928.00 |
DH Report à nouveau | | -16 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 089.00 | 16 436.00 | | 42 089.00 |
DL TOTAL (I) | 80 816.00 | 62 883.00 | | 80 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 515.00 | 238 454.00 | | 209 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 2 390.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 926.00 | 49 285.00 | | 51 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | 26 307.00 | | 41 004.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 1 610.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 046.00 | 318 046.00 | | 306 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 862.00 | 380 929.00 | | 386 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 482.00 | 108 963.00 | | 139 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 397.00 | | 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 926.00 | | 97 526.00 | 317 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 457.00 | 328 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 457.00 | 248 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 615.00 | | 97 526.00 | 237 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 129.00 | 16 493.00 | 11 619.00 | 61 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 129.00 | 16 493.00 | 11 619.00 | 61 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 158.00 | 42 593.00 | 136 105.00 | 209 158.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 046.00 | 139 482.00 | 136 105.00 | 306 046.00 |