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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 178 502.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 118 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 388 918.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 018.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 098.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 312.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 103 362.00 | 50 016.00 | | 103 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 53 346.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 136 317.00 | 134 162.00 | | 136 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 023.00 | 167 164.00 | | 241 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 1 701.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 244.00 | 41 908.00 | | 70 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 401.00 | 60 199.00 | | 39 401.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 6 882.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 781.00 | 277 854.00 | | 351 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 098.00 | 412 017.00 | | 488 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 525.00 | | 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 427.00 | 164 412.00 | 74 785.00 | 240 427.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 781.00 | 275 766.00 | 74 785.00 | 351 781.00 |