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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 940.00 | 34 958.00 | 4 982.00 | 39 940.00 |
AN Terrains | 27 743.00 | 6 292.00 | 21 450.00 | 27 743.00 |
AP Constructions | 357 949.00 | 102 702.00 | 255 246.00 | 357 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676.00 | 6 539.00 | 1 137.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 855.00 | 32 019.00 | 17 836.00 | 49 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 512.00 | 182 512.00 | 300 999.00 | 483 512.00 |
BP En cours de production de services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 609.00 | | 171 609.00 | 171 609.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 280 465.00 | | 280 465.00 | 280 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 514.00 | | 478 514.00 | 478 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 026.00 | 182 512.00 | 779 514.00 | 962 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 989.00 | | | 192 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
DL TOTAL (I) | 327 036.00 | | | 327 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 425.00 | | | 220 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 477.00 | | | 452 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 514.00 | | | 779 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 601.00 | | | 257 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 005.00 | | 12 507.00 | 471 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 407.00 | | 1 534.00 | 38 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 252.00 | | 10 973.00 | 432 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 800.00 | 30 712.00 | | 151 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 361.00 | 3 597.00 | | 31 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 439.00 | 27 115.00 | | 120 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 426.00 | 25 550.00 | 108 375.00 | 220 426.00 |
VI Groupe et associés | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 896.00 | 181 550.00 | 346.00 | 181 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 478.00 | 257 602.00 | 108 375.00 | 452 478.00 |