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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
AN Terrains | 27 743.00 | 8 512.00 | 19 231.00 | 27 743.00 |
AP Constructions | 357 949.00 | 140 447.00 | 217 502.00 | 357 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 516.00 | 40 426.00 | 20 090.00 | 60 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 307.00 | 238 137.00 | 257 169.00 | 495 307.00 |
BP En cours de production de services | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 365 018.00 | | 365 018.00 | 365 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 428.00 | | 562 428.00 | 562 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 734.00 | 238 137.00 | 819 597.00 | 1 057 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 527.00 | 275 338.00 | | 274 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 131.00 | 139 190.00 | | 125 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 617.00 | 31 908.00 | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 444 776.00 | 462 935.00 | | 444 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 885.00 | 195 075.00 | | 168 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 628.00 | 29 664.00 | | 30 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 81 204.00 | | 19 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 364.00 | 115 081.00 | | 155 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 821.00 | 421 024.00 | | 374 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 597.00 | 883 960.00 | | 819 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 646.00 | | 10 661.00 | 484 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 225.00 | | 10 661.00 | 443 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 339.00 | 26 799.00 | | 211 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 589.00 | 2 486.00 | | 38 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 750.00 | 24 313.00 | | 172 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 885.00 | 20 737.00 | 88 157.00 | 168 885.00 |
VI Groupe et associés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 530.00 | 180 184.00 | 346.00 | 180 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 821.00 | 226 673.00 | 88 157.00 | 374 821.00 |