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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 074.00 | 38 588.00 | 2 486.00 | 41 074.00 |
AN Terrains | 27 743.00 | 7 402.00 | 20 341.00 | 27 743.00 |
AP Constructions | 357 949.00 | 121 575.00 | 236 374.00 | 357 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676.00 | 7 439.00 | 237.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 855.00 | 36 333.00 | 13 522.00 | 49 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 646.00 | 211 338.00 | 273 307.00 | 484 646.00 |
BP En cours de production de services | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 444 261.00 | | 444 261.00 | 444 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 652.00 | | 610 652.00 | 610 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 298.00 | 211 338.00 | 883 959.00 | 1 095 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 337.00 | | | 275 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DL TOTAL (I) | 462 935.00 | | | 462 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 024.00 | | | 421 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 959.00 | | | 883 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 377.00 | | | 252 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 512.00 | | 1 134.00 | 483 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 941.00 | | 1 134.00 | 39 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 225.00 | | | 443 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 512.00 | 28 826.00 | 211 339.00 | 182 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | 3 631.00 | 38 589.00 | 34 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 554.00 | 25 196.00 | 172 750.00 | 147 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
UX Autres créances clients | 112 770.00 | 112 770.00 | | 112 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 075.00 | 26 428.00 | 85 442.00 | 195 075.00 |
VI Groupe et associés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 807.00 | 147 461.00 | 346.00 | 147 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 024.00 | 252 377.00 | 85 442.00 | 421 024.00 |