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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 784.00 | 41 263.00 | 3 521.00 | 44 784.00 |
AN Terrains | 27 743.00 | 9 621.00 | 18 121.00 | 27 743.00 |
AP Constructions | 368 367.00 | 159 512.00 | 208 854.00 | 368 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 976.00 | 8 137.00 | 4 838.00 | 12 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 372.00 | 45 609.00 | 18 763.00 | 64 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 590.00 | 264 144.00 | 254 446.00 | 518 590.00 |
BP En cours de production de services | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 321 140.00 | | 321 140.00 | 321 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 108.00 | | 603 108.00 | 603 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 699.00 | 264 144.00 | 857 555.00 | 1 121 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 377 658.00 | 274 527.00 | | 377 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 661.00 | 125 131.00 | | 109 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 326.00 | 28 617.00 | | 25 326.00 |
DL TOTAL (I) | 529 146.00 | 444 775.00 | | 529 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 147.00 | 168 885.00 | | 148 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 964.00 | 30 627.00 | | 29 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 19 944.00 | | 71 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 348.00 | 155 301.00 | | 78 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 408.00 | 374 758.00 | | 328 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 555.00 | 819 534.00 | | 857 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 152.00 | 374 758.00 | | 201 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 307.00 | | 23 284.00 | 495 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 075.00 | | 3 710.00 | 41 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 886.00 | | 19 574.00 | 453 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 137.00 | 26 007.00 | | 238 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 075.00 | 189.00 | | 41 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 062.00 | 25 819.00 | | 197 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 225 485.00 | 225 485.00 | | 225 485.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 148.00 | 20 891.00 | 91 311.00 | 148 148.00 |
VI Groupe et associés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 902.00 | 263 902.00 | | 263 902.00 |
VW T.V.A. | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 409.00 | 201 152.00 | 91 311.00 | 328 409.00 |