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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 377.00 | 8 836.00 | 2 541.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 783.00 | 16 576.00 | 207.00 | 16 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 099.00 | 25 411.00 | 155 688.00 | 181 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 88 258.00 | | 88 258.00 | 88 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 051.00 | | 222 051.00 | 222 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 150.00 | 25 411.00 | 377 739.00 | 403 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 677.00 | 145 801.00 | | 177 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 627.00 | 31 876.00 | | 43 627.00 |
DL TOTAL (I) | 237 804.00 | 194 177.00 | | 237 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 11 725.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | 3 444.00 | | 7 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | 418.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 314.00 | 35 840.00 | | 81 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | 40 192.00 | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 935.00 | 112 575.00 | | 139 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 739.00 | 306 753.00 | | 377 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 042.00 | | 3 052.00 | 180 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 181 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 28 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | | 3 052.00 | 27 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 368.00 | 1 038.00 | 1 995.00 | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 368.00 | 1 038.00 | 1 995.00 | 26 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
VW T.V.A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |