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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 062.00 | 8 968.00 | 13 094.00 | 22 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 230.00 | 23 450.00 | 49 780.00 | 73 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 367.00 | 32 418.00 | 220 950.00 | 253 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BN En cours de production de biens | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 032.00 | 8 502.00 | 46 529.00 | 55 032.00 |
BZ Autres créances | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CF Disponibilités | 183 980.00 | | 183 980.00 | 183 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 720.00 | 8 502.00 | 323 218.00 | 331 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 088.00 | 40 920.00 | 544 167.00 | 585 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | | | 995.00 |
CU Autres participations | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 675.00 | 221 304.00 | | 253 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | 32 371.00 | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 306 626.00 | 270 175.00 | | 306 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 321.00 | 33 912.00 | | 41 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679.00 | 14 008.00 | | 13 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 480.00 | 12 977.00 | | 87 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 686.00 | 41 702.00 | | 50 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 376.00 | 55 800.00 | | 44 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 542.00 | 158 398.00 | | 237 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 167.00 | 428 573.00 | | 544 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 814.00 | 136 764.00 | | 216 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 981.00 | | 39 611.00 | 222 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 225.00 | 253 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 225.00 | 95 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 516.00 | | 35 000.00 | 69 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 465.00 | | 4 610.00 | 13 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733.00 | 10 909.00 | 9 225.00 | 30 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 733.00 | 10 909.00 | 9 225.00 | 30 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 321.00 | 20 593.00 | 20 728.00 | 41 321.00 |
VI Groupe et associés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 062.00 | 129 334.00 | 20 728.00 | 150 062.00 |