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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 654.00 | 9 478.00 | 3 176.00 | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 863.00 | 21 256.00 | 35 607.00 | 56 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 981.00 | 30 733.00 | 192 248.00 | 222 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BN En cours de production de biens | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 163 272.00 | | 163 272.00 | 163 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 325.00 | | 236 325.00 | 236 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 307.00 | 30 733.00 | 428 573.00 | 459 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 304.00 | 177 677.00 | | 221 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 371.00 | 43 627.00 | | 32 371.00 |
DL TOTAL (I) | 270 175.00 | 237 804.00 | | 270 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 912.00 | 1 685.00 | | 33 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | 7 957.00 | | 14 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 977.00 | 2 964.00 | | 12 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 702.00 | 81 314.00 | | 41 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 800.00 | 44 514.00 | | 55 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 398.00 | 139 935.00 | | 158 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 573.00 | 377 739.00 | | 428 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 764.00 | 139 935.00 | | 136 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 099.00 | | 42 042.00 | 181 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 13 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 222 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 159.00 | | 41 357.00 | 28 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | 685.00 | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 411.00 | 5 322.00 | | 25 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 411.00 | 5 322.00 | | 25 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 912.00 | 12 278.00 | 21 634.00 | 33 912.00 |
VI Groupe et associés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 421.00 | 123 787.00 | 21 634.00 | 145 421.00 |