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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 088.00 | 11 769.00 | 12 318.00 | 24 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 018.00 | 30 597.00 | 57 421.00 | 88 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 517.00 | 42 366.00 | 228 151.00 | 270 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BN En cours de production de biens | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 682.00 | 9 767.00 | 82 915.00 | 92 682.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 273 238.00 | | 273 238.00 | 273 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 675.00 | 9 767.00 | 406 908.00 | 416 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 193.00 | 52 133.00 | 635 060.00 | 687 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
CU Autres participations | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 290 126.00 | 253 675.00 | | 290 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 499.00 | 36 451.00 | | 110 499.00 |
DL TOTAL (I) | 417 125.00 | 306 626.00 | | 417 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 325.00 | 41 321.00 | | 38 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 693.00 | 13 679.00 | | 33 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 093.00 | 87 480.00 | | 19 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | 50 686.00 | | 42 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 962.00 | 44 376.00 | | 79 962.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 935.00 | 237 542.00 | | 217 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 060.00 | 544 167.00 | | 635 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 988.00 | 216 814.00 | | 200 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 367.00 | | 24 150.00 | 253 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 270 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 112 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 292.00 | | 23 813.00 | 95 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | 337.00 | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 418.00 | 16 948.00 | 7 000.00 | 32 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | 16 948.00 | 7 000.00 | 32 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 502.00 | 1 265.00 | | 8 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 502.00 | 1 265.00 | | 8 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 502.00 | 1 265.00 | | 8 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 325.00 | 21 378.00 | 16 947.00 | 38 325.00 |
VI Groupe et associés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 842.00 | 181 895.00 | 16 947.00 | 198 842.00 |