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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 1 632.00 | 7 635.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 118.00 | 1 632.00 | 8 485.00 | 10 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 946.00 | | 285 946.00 | 285 946.00 |
BZ Autres créances | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CF Disponibilités | 610 612.00 | | 610 612.00 | 610 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 065.00 | | 929 065.00 | 929 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 182.00 | 1 632.00 | 937 550.00 | 939 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 035.00 | 197 376.00 | | 302 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 687.00 | 204 659.00 | | 208 687.00 |
DL TOTAL (I) | 521 722.00 | 413 035.00 | | 521 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 11 768.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 661.00 | 139 536.00 | | 109 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 713.00 | 203 619.00 | | 244 713.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 40 442.00 | | 4 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 828.00 | 395 363.00 | | 415 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 550.00 | 808 398.00 | | 937 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216.00 | | 7 702.00 | 8 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 10 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 9 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | | 7 702.00 | 7 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | 1 838.00 | 5 423.00 | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | 1 838.00 | 5 423.00 | 5 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
UX Autres créances clients | 285 946.00 | 285 946.00 | | 285 946.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 452.00 | 318 452.00 | | 318 452.00 |
VW T.V.A. | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 828.00 | 415 828.00 | | 415 828.00 |